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11月4日基金净值:永赢添益债券最新净值1.0506,涨0.02%
发布日期:2024-11-05 02:49 点击次数:97
本站消息,11月4日,永赢添益债券最新单位净值为1.0506元,累计净值为1.3425元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%,近3个月上涨0.26%,近6个月上涨1.96%,近1年上涨4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
永赢添益债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.03%,现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为吴玮、郭画,基金经理吴玮于2022年9月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.13%。基金经理郭画于2024年4月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.87%。
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